大消费板块逆势拉升 资金避险情绪升温

大消费板块逆势拉升 资金避险情绪升温。5月29日，美伊停火延期协议的传言引发市场剧烈波动。隔夜美股三大指数创下历史新高，但油价在反复辟谣后基本收平，美元走弱而黄金重获买盘。

A股方面，三大指数高开后巨震盘整，午盘集体收跌。截至午间收盘，沪指跌0.37%，深成指跌1.00%，创业板指跌1.14%，科创50跌3.63%。沪深两市半日成交额达2.12万亿元，较上个交易日增加3329亿元。

盘面上，大消费板块再度拉升，中国中免涨停；房地产板块持续走高，万科A等多股涨停；电力板块持续拉升，华能蒙电5天内录得3个涨停板；培育钻石概念活跃，四方达、惠丰钻石均涨超11%。科技方向出现回调，科创50领跌，半导体、算力硬件产业链冲高回落；玻璃基板概念持续走弱，京东方A逼近跌停；A股存储芯片板块回调，耐克装备、国芯科技、润欣科技跌超8%，复旦微电、上海新阳、利扬芯片等个股跟跌。

招商证券建议围绕科技主线、出口高景气与产能出清拐点修复领域布局，重点关注电子（半导体）、机械设备（自动化设备）以及出口优势高端制造和产能出清拐点修复方向。

临近午盘，大消费板块再度拉升，中国中免涨停，酒鬼酒封涨停，一致魔芋涨超10%，中百集团、海欣食品、欢乐家、华致酒行、会稽山等纷纷跟涨。消息面上，近期市场高位震荡，资金避险情绪升温，低估值大消费板块获得防御性配置资金青睐。白酒板块此前曾集体拉升，近日持续获得资金关注，当前食品饮料板块估值仍处于近五年低位区间，性价比凸显。

房地产板块持续走高，万科A、绿地控股、上实发展涨停，香江控股实现5连板，阳光股份、光大嘉宝涨停，华发股份、金融街、荣盛发展、金地集团、保利发展等跟涨。消息面上，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，提出全面摸清城市存量资产资源底数，推动已供未开发土地和在建项目分类处置，盘活闲置低效的老旧厂房、商业办公用房、商品住房、公房等。加快构建房地产发展新模式，完善商品房开发、融资、销售等基础制度。